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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 682.00 | 10 257.00 | 8 425.00 | 18 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 550.00 | 11 554.00 | 30 996.00 | 42 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 232.00 | 21 811.00 | 39 421.00 | 61 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
BZ Autres créances | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CF Disponibilités | 130 596.00 | | 130 596.00 | 130 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 052.00 | | 156 052.00 | 156 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 285.00 | 21 811.00 | 195 474.00 | 217 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 056.00 | 21 341.00 | | 39 056.00 |
DH Report à nouveau | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 125.00 | 17 715.00 | | 25 125.00 |
DL TOTAL (I) | 74 552.00 | 49 426.00 | | 74 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 525.00 | 37 549.00 | | 26 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 897.00 | 2 647.00 | | 4 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 221.00 | 39 516.00 | | 45 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 310.00 | 32 292.00 | | 43 310.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 2 093.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 921.00 | 114 099.00 | | 120 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 474.00 | 163 526.00 | | 195 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 115.00 | 87 601.00 | | 103 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512 435.00 | | 512 435.00 | 512 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 435.00 | | 512 435.00 | 512 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 357.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | 909.00 | | 3 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | 909.00 | | 3 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 642.00 | -909.00 | | -3 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 1 745.00 | | 5 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 988.00 | 495 968.00 | | 521 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 863.00 | 478 253.00 | | 496 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 125.00 | 17 715.00 | | 25 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 677.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 703.00 | | 9 530.00 | 51 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 703.00 | | 9 530.00 | 51 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 454.00 | 10 357.00 | | 11 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 454.00 | 10 357.00 | | 11 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 498.00 | 8 692.00 | 17 806.00 | 26 498.00 |
VI Groupe et associés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VW T.V.A. | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 922.00 | 103 116.00 | 17 806.00 | 120 922.00 |