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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 97.00 | 2 063.00 | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 533.00 | 3 263.00 | 2 270.00 | 5 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 152.00 | 10 454.00 | 698.00 | 11 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 792.00 | 29 314.00 | 6 478.00 | 35 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 664.00 | 16 606.00 | 68 058.00 | 84 664.00 |
BZ Autres créances | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CF Disponibilités | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 229.00 | 16 606.00 | 128 623.00 | 145 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 020.00 | 45 920.00 | 135 101.00 | 181 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
DH Report à nouveau | -4 380.00 | 25 542.00 | | -4 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 200.00 | -29 922.00 | | 46 200.00 |
DL TOTAL (I) | 65 237.00 | 19 037.00 | | 65 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 8 039.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 661.00 | 1 261.00 | | 33 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 612.00 | 23 414.00 | | 31 612.00 |
EA Autres dettes | 4 577.00 | 2 318.00 | | 4 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 864.00 | 35 033.00 | | 69 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 101.00 | 54 070.00 | | 135 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 864.00 | 35 033.00 | | 69 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
FG Production vendue services | 269 118.00 | | 269 118.00 | 269 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 096.00 | | 280 096.00 | 280 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 341.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 60.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 60.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 690.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 603.00 | 165 902.00 | | 281 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 404.00 | 195 824.00 | | 235 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 200.00 | -29 922.00 | | 46 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 767.00 | | 3 024.00 | 32 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | 2 160.00 | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 082.00 | | 864.00 | 16 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 381.00 | 2 434.00 | | 11 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 97.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 381.00 | 2 336.00 | | 11 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 765.00 | 3 341.00 | | 28 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 765.00 | 3 341.00 | | 28 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 847.00 | 67 920.00 | 19 927.00 | 87 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 293.00 | 67 920.00 | 36 373.00 | 104 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 864.00 | 69 864.00 | | 69 864.00 |