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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 160.00 | 529.00 | 1 631.00 | 2 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 685.00 | 15 888.00 | 797.00 | 16 685.00 |
040 Immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 292.00 | 16 417.00 | 3 875.00 | 20 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 237.00 | 8 604.00 | 72 634.00 | 81 237.00 |
072 Créances – Autres | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
084 Disponibilités | 213 029.00 | | 213 029.00 | 213 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 659.00 | 8 604.00 | 289 055.00 | 297 659.00 |
110 Total général Actif | 317 951.00 | 25 020.00 | 292 930.00 | 317 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 018.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 10 978.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 520 370.00 | 269 118.00 | | 520 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 13 322.00 | 7.00 | | 13 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 692.00 | 281 603.00 | | 533 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 9 292.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 580.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 483.00 | 29.00 | | 483.00 |
242 Autres charges externes. | 105 661.00 | 114 430.00 | | 105 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | 2 125.00 | | 3 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 628.00 | 77 430.00 | | 197 628.00 |
252 Charges sociales | 73 187.00 | 21 884.00 | | 73 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 603.00 | 2 434.00 | | 2 603.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 263.00 | 3 341.00 | | 5 263.00 |
262 Autres charges | 15 336.00 | 542.00 | | 15 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 353.00 | 233 085.00 | | 409 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 338.00 | 48 519.00 | | 124 338.00 |
280 Produits financiers | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 500.00 | 148.00 | | 15 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 037.00 | 2 171.00 | | 30 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 938.00 | 46 200.00 | | 94 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 81.00 | | | 81.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |