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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 175 140.00 | | 175 140.00 | 175 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 498 500.00 | | 5 498 500.00 | 5 498 500.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 576.00 | | 5 498 576.00 | 5 498 576.00 |
CU Autres participations | 5 323 360.00 | | 5 323 360.00 | 5 323 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 149.00 | 81 891.00 | | 81 149.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 193 172.00 | 5 351 468.00 | | 5 193 172.00 |
DH Report à nouveau | -16 504.00 | -8 483.00 | | -16 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 978.00 | -8 019.00 | | -7 978.00 |
DL TOTAL (I) | 5 249 838.00 | 5 416 856.00 | | 5 249 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 664.00 | 14 463.00 | | 21 664.00 |
EA Autres dettes | 225 501.00 | 53 859.00 | | 225 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 738.00 | 68 323.00 | | 248 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 498 576.00 | 5 485 179.00 | | 5 498 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 68 323.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 978.00 | 8 019.00 | | 7 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 978.00 | -8 019.00 | | -7 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 482 400.00 | | 175 140.00 | 5 482 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 040.00 | 5 498 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 040.00 | 5 498 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 482 400.00 | | 175 140.00 | 5 482 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 140.00 | 175 140.00 | | 175 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VI Groupe et associés | 225 501.00 | 225 501.00 | | 225 501.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 216.00 | 175 216.00 | | 175 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 738.00 | 248 738.00 | | 248 738.00 |