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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 500.00 | | 1 357 500.00 | 1 357 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 468.00 | 2 232.00 | 2 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 858.00 | 66 250.00 | 1 099 608.00 | 1 165 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417 227.00 | | 417 227.00 | 417 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 425.00 | 66 719.00 | 2 968 706.00 | 3 035 425.00 |
BT Marchandises | 536 590.00 | | 536 590.00 | 536 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 153.00 | | 117 153.00 | 117 153.00 |
BZ Autres créances | 1 136 602.00 | | 1 136 602.00 | 1 136 602.00 |
CF Disponibilités | 248 109.00 | | 248 109.00 | 248 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 394.00 | | 167 394.00 | 167 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 848.00 | | 2 205 848.00 | 2 205 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 272.00 | 66 719.00 | 5 174 554.00 | 5 241 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 67 001 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 806 173.00 | | | 806 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 390 039.00 | 806 173.00 | | -2 390 039.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 134.00 | 67 807 173.00 | | 3 416 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 455.00 | | | 315 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 286.00 | 406 931.00 | | 963 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 550.00 | 403 086.00 | | 409 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 861.00 | 249 912.00 | | 19 861.00 |
EA Autres dettes | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 419.00 | 1 059 929.00 | | 1 758 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 554.00 | 68 867 102.00 | | 5 174 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 419.00 | | | 1 758 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 228.00 | 80.00 | 540 308.00 | 540 228.00 |
FG Production vendue services | 87 228.00 | | 87 228.00 | 87 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 456.00 | 80.00 | 627 536.00 | 627 456.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 719.00 | |
GE Autres charges | | | 32 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 410 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 386 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 257.00 | | | -3 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 403 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 996.00 | 1 553 408.00 | | 652 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 035.00 | 747 235.00 | | 3 043 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 390 039.00 | 806 173.00 | | -2 390 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 260.00 | 3 035 424.00 | | 208 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 260.00 | 3 035 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 260.00 | 1 201 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 417 150.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 260.00 | 1 201 047.00 | | 208 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 417 227.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 718.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 286.00 | 963 286.00 | | 963 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 387.00 | 146 387.00 | | 146 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 875.00 | 172 875.00 | | 172 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417 227.00 | | 417 227.00 | 417 227.00 |
UX Autres créances clients | 117 153.00 | 117 153.00 | | 117 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 549 798.00 | 549 798.00 | | 549 798.00 |
VC Groupe et associés | 535 824.00 | 535 824.00 | | 535 824.00 |
VI Groupe et associés | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 394.00 | 167 394.00 | | 167 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 376.00 | 1 421 149.00 | 417 227.00 | 1 838 376.00 |
VW T.V.A. | 71 814.00 | 71 814.00 | | 71 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 965.00 | 1 442 965.00 | | 1 442 965.00 |