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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 789 340.00 | 1 307 500.00 | 481 840.00 | 1 789 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | 8 451.00 | 10 449.00 | 18 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 192.00 | 674 706.00 | 1 308 486.00 | 1 983 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513 863.00 | | 513 863.00 | 513 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 295.00 | 2 038 657.00 | 2 314 638.00 | 4 353 295.00 |
BT Marchandises | 965 058.00 | | 965 058.00 | 965 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 041.00 | | 269 041.00 | 269 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 862.00 | | 138 862.00 | 138 862.00 |
BZ Autres créances | 533 485.00 | | 533 485.00 | 533 485.00 |
CF Disponibilités | 75 782.00 | | 75 782.00 | 75 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 483.00 | | 99 483.00 | 99 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 711.00 | | 2 081 711.00 | 2 081 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 006.00 | 2 038 657.00 | 4 396 350.00 | 6 435 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 217 921.00 | | | 8 217 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
DH Report à nouveau | -4 568 029.00 | | | -4 568 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 234 765.00 | | | -2 234 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 437.00 | | | 1 455 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 014.00 | | | 415 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 177.00 | | | 92 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 861.00 | | | 417 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 193.00 | | | 1 617 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 431.00 | | | 347 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
EA Autres dettes | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 913.00 | | | 2 940 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 350.00 | | | 4 396 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 913.00 | | | 2 940 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 014.00 | | | 415 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 485 842.00 | 16 297.00 | 2 502 139.00 | 2 485 842.00 |
FG Production vendue services | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 671.00 | 16 297.00 | 2 589 969.00 | 2 573 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 185 529.00 | |
GE Autres charges | | | 7 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 803 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 189 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 233 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 334.00 | | | 2 613 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 848 099.00 | | | 4 848 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 234 765.00 | | | -2 234 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 116.00 | | 732 179.00 | 3 621 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 353 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 983 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374 400.00 | | 481 840.00 | 1 374 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 192.00 | | 169 000.00 | 1 814 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 524.00 | | 81 339.00 | 432 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 889.00 | 224 739.00 | | 272 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | 4 300.00 | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 738.00 | 220 439.00 | | 268 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 355 500.00 | | | 1 355 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 185 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355 500.00 | 185 529.00 | | 1 355 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355 500.00 | 185 529.00 | | 1 355 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 193.00 | 1 617 193.00 | | 1 617 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 559.00 | 113 559.00 | | 113 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 130.00 | 168 130.00 | | 168 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513 863.00 | | 513 863.00 | 513 863.00 |
UX Autres créances clients | 138 862.00 | 138 862.00 | | 138 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VB T. V. A. | 90 132.00 | 90 132.00 | | 90 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 014.00 | 415 014.00 | | 415 014.00 |
VI Groupe et associés | 92 177.00 | 92 177.00 | | 92 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 674.00 | 90 674.00 | | 90 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 483.00 | 99 483.00 | | 99 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 693.00 | 771 830.00 | 513 863.00 | 1 285 693.00 |
VW T.V.A. | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 052.00 | 2 523 052.00 | | 2 523 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 884.00 | | | 116 884.00 |
ST Autres comptes | 425 647.00 | | | 425 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 164 203.00 | | | 1 164 203.00 |
YT Sous‐traitance | -1 706.00 | | | -1 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 710 311.00 | | | 710 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 009.00 | | | 500 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 705 029.00 | | | 1 705 029.00 |