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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 371.00 | 1 222.00 | 4 149.00 | 5 371.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 671.00 | 3 172.00 | 5 499.00 | 8 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
072 Créances – Autres | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
084 Disponibilités | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
110 Total général Actif | 56 673.00 | 3 172.00 | 53 501.00 | 56 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 649.00 | | | 119 649.00 |
222 Production stockée | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 199.00 | | | 129 199.00 |
242 Autres charges externes. | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 180.00 | | | 71 180.00 |
252 Charges sociales | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 633.00 | | | 123 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |