| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 690.00 | 6 474.00 | 8 215.00 | 14 690.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 320.00 | 8 054.00 | 12 265.00 | 20 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
072 Créances – Autres | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
084 Disponibilités | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 743.00 | | 52 743.00 | 52 743.00 |
110 Total général Actif | 73 062.00 | 8 054.00 | 65 008.00 | 73 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 801.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |