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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 890.00 | 43 780.00 | 5 110.00 | 48 890.00 |
040 Immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 350.00 | 51 693.00 | 5 657.00 | 57 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 267.00 | 30 680.00 | 45 587.00 | 76 267.00 |
072 Créances – Autres | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
084 Disponibilités | 72 894.00 | | 72 894.00 | 72 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 475.00 | 30 680.00 | 125 795.00 | 156 475.00 |
110 Total général Actif | 213 825.00 | 82 373.00 | 131 452.00 | 213 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 255.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 507.00 | | | 280 507.00 |
230 Autres produits | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 543.00 | | | 281 543.00 |
242 Autres charges externes. | 86 327.00 | | | 86 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 607.00 | | | 101 607.00 |
252 Charges sociales | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 660.00 | | | 255 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 730.00 | | | 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 200.00 | | | 23 200.00 |