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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 936.00 | 49 505.00 | 2 430.00 | 51 936.00 |
040 Immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 396.00 | 57 419.00 | 2 978.00 | 60 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
072 Créances – Autres | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
084 Disponibilités | 84 254.00 | | 84 254.00 | 84 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 227.00 | | 146 227.00 | 146 227.00 |
110 Total général Actif | 206 623.00 | 57 419.00 | 149 204.00 | 206 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 194.00 | | | 210 194.00 |
222 Production stockée | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
230 Autres produits | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 169.00 | | | 236 169.00 |
242 Autres charges externes. | 81 336.00 | | | 81 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 242.00 | | | 106 242.00 |
252 Charges sociales | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
262 Autres charges | 437.00 | | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 539.00 | | | 235 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 630.00 | | | 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 494.00 | | | 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |