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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 252.00 | 19 990.00 | 6 262.00 | 26 252.00 |
040 Immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 373.00 | 19 990.00 | 6 383.00 | 26 373.00 |
060 Stock marchandises | 201 643.00 | | 201 643.00 | 201 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
072 Créances – Autres | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
084 Disponibilités | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 647.00 | | 238 647.00 | 238 647.00 |
110 Total général Actif | 265 020.00 | 19 990.00 | 245 030.00 | 265 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 952.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 498.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 243.00 | 819 709.00 | | 455 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 654.00 | 4 366.00 | | 1 654.00 |
230 Autres produits | 47 159.00 | 7 155.00 | | 47 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 056.00 | 831 230.00 | | 504 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 966.00 | 735 398.00 | | 342 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 67 113.00 | -40 605.00 | | 67 113.00 |
242 Autres charges externes. | 69 535.00 | 85 192.00 | | 69 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 553.00 | 2 256.00 | | 10 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 29 525.00 | | |
252 Charges sociales | 4 932.00 | 14 825.00 | | 4 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 755.00 | 1 389.00 | | 1 755.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 496 854.00 | 827 990.00 | | 496 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 202.00 | 3 240.00 | | 7 202.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 860.00 | 1 576.00 | | 1 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 819.00 | 585.00 | | 1 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 538.00 | 1 096.00 | | 3 538.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 250.00 | | | 21 250.00 |