| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 252.00 | 23 591.00 | 2 661.00 | 26 252.00 |
040 Immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 361.00 | 23 591.00 | 2 770.00 | 26 361.00 |
060 Stock marchandises | 152 294.00 | | 152 294.00 | 152 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
072 Créances – Autres | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
084 Disponibilités | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 163.00 | | 219 163.00 | 219 163.00 |
110 Total général Actif | 245 524.00 | 23 591.00 | 221 933.00 | 245 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 717.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 933.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 223.00 | 543 619.00 | | 343 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 971.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 4 009.00 | 14 780.00 | | 4 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 732.00 | 559 370.00 | | 361 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 517.00 | 419 446.00 | | 290 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 989.00 | 48 361.00 | | 989.00 |
242 Autres charges externes. | 60 805.00 | 74 060.00 | | 60 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 469.00 | 8 583.00 | | 12 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 1 800.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 2 935.00 | 2 953.00 | | 2 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 546.00 | 2 055.00 | | 1 546.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 67.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 275.00 | 557 328.00 | | 374 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 543.00 | 2 042.00 | | -12 543.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 757.00 | 1 486.00 | | 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 490.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 287.00 | 81.00 | | -13 287.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |