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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 783.00 | 1 138.00 | 1 645.00 | 2 783.00 |
AH Fonds commercial | 192 190.00 | | 192 190.00 | 192 190.00 |
AP Constructions | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 798.00 | 37 007.00 | 1 791.00 | 38 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 398.00 | 59 637.00 | 1 761.00 | 61 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 944.00 | 103 448.00 | 198 495.00 | 301 944.00 |
BT Marchandises | 131 118.00 | 45 069.00 | 86 049.00 | 131 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
BZ Autres créances | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CF Disponibilités | 150 786.00 | | 150 786.00 | 150 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 834.00 | 45 069.00 | 280 765.00 | 325 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 778.00 | 148 518.00 | 479 260.00 | 627 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 213 256.00 | 208 674.00 | | 213 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 804.00 | 4 582.00 | | 29 804.00 |
DL TOTAL (I) | 251 860.00 | 222 056.00 | | 251 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 542.00 | 123 441.00 | | 83 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 637.00 | 12 562.00 | | 17 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 513.00 | 33 338.00 | | 41 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 246.00 | 29 808.00 | | 45 246.00 |
EA Autres dettes | 39 463.00 | 29 493.00 | | 39 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 401.00 | 228 668.00 | | 227 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 260.00 | 450 724.00 | | 479 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 542.00 | | | 83 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 778.00 | 1 962.00 | 691 740.00 | 689 778.00 |
FG Production vendue services | 163 148.00 | 26 092.00 | 189 240.00 | 163 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 926.00 | 28 054.00 | 880 980.00 | 852 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -686.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 523.00 | 170.00 | | 8 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | 97.00 | | 4 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 581.00 | 872 550.00 | | 909 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 777.00 | 867 968.00 | | 879 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 804.00 | 4 582.00 | | 29 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 432.00 | | 512.00 | 301 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 973.00 | | | 194 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 700.00 | | 162.00 | 105 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | 350.00 | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 813.00 | 6 636.00 | | 96 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 450.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 125.00 | 6 185.00 | | 96 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 119.00 | 17 950.00 | | 27 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 119.00 | 17 950.00 | | 27 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 119.00 | 17 950.00 | | 27 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VI Groupe et associés | 83 542.00 | 83 542.00 | | 83 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
VW T.V.A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 764.00 | 209 764.00 | | 209 764.00 |