| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 783.00 | 1 589.00 | 1 195.00 | 2 783.00 |
AH Fonds commercial | 192 190.00 | | 192 190.00 | 192 190.00 |
AP Constructions | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 068.00 | 39 436.00 | 6 633.00 | 46 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 398.00 | 60 281.00 | 1 117.00 | 61 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 214.00 | 106 972.00 | 202 243.00 | 309 214.00 |
BT Marchandises | 121 194.00 | 60 858.00 | 60 336.00 | 121 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
BZ Autres créances | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CF Disponibilités | 155 164.00 | | 155 164.00 | 155 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 582.00 | 60 858.00 | 251 724.00 | 312 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 796.00 | 167 830.00 | 453 966.00 | 621 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 243 060.00 | 213 256.00 | | 243 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 777.00 | 29 804.00 | | 32 777.00 |
DL TOTAL (I) | 284 637.00 | 251 860.00 | | 284 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 042.00 | 83 542.00 | | 61 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 172.00 | 17 637.00 | | 4 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 984.00 | 41 513.00 | | 20 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 987.00 | 45 246.00 | | 58 987.00 |
EA Autres dettes | 24 144.00 | 39 463.00 | | 24 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 330.00 | 227 401.00 | | 169 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 966.00 | 479 260.00 | | 453 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 330.00 | 227 401.00 | | 169 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 944.00 | | 7 270.00 | 301 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 973.00 | | | 194 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 863.00 | | 7 270.00 | 105 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 448.00 | 3 523.00 | | 103 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 450.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 310.00 | 3 073.00 | | 102 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 069.00 | 15 789.00 | | 45 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 069.00 | 15 789.00 | | 45 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 069.00 | 15 789.00 | | 45 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 789.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VI Groupe et associés | 61 042.00 | 61 042.00 | | 61 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VW T.V.A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 157.00 | 165 157.00 | | 165 157.00 |