| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 798.00 | 61 798.00 | | 61 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 206.00 | | 1 065 206.00 | 1 065 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 199 610.00 | 573 374.00 | 626 237.00 | 1 199 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 484.00 | 54 260.00 | 6 224.00 | 60 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 781 450.00 | | 2 781 450.00 | 2 781 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 181 529.00 | 697 423.00 | 4 484 106.00 | 5 181 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BT Marchandises | 179 072.00 | | 179 072.00 | 179 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 462.00 | 12 542.00 | 1 646 920.00 | 1 659 462.00 |
BZ Autres créances | 280 129.00 | | 280 129.00 | 280 129.00 |
CF Disponibilités | 156 197.00 | | 156 197.00 | 156 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 989.00 | | 101 989.00 | 101 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 850.00 | 12 542.00 | 2 364 308.00 | 2 376 850.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 558 379.00 | 709 965.00 | 6 848 414.00 | 7 558 379.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 513 435.00 | 455 962.00 | 57 473.00 | 513 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075 620.00 | 2 075 620.00 | | 2 075 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 310 925.00 | 1 310 925.00 | | 1 310 925.00 |
DH Report à nouveau | -1 869 985.00 | -1 233 107.00 | | -1 869 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -847 532.00 | -636 877.00 | | -847 532.00 |
DL TOTAL (I) | 669 028.00 | 1 516 560.00 | | 669 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 424.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 424.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 195 195.00 | 2 613 151.00 | | 4 195 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 629.00 | 1 133 395.00 | | 1 165 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 439.00 | 606 736.00 | | 641 439.00 |
EA Autres dettes | 39 667.00 | 997 206.00 | | 39 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 041 930.00 | 5 425 488.00 | | 6 041 930.00 |
ED (V) | 137 456.00 | 402 545.00 | | 137 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 848 414.00 | 7 404 017.00 | | 6 848 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 317.00 | | 280 317.00 | 280 317.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 765 924.00 | 253 959.00 | 4 019 883.00 | 3 765 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 241.00 | 253 959.00 | 4 300 200.00 | 4 046 241.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 036 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 280.00 | 212 603.00 | | 212 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 280.00 | 212 603.00 | | 212 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | 7 151.00 | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 750.00 | 7 151.00 | | 23 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 530.00 | 205 452.00 | | 188 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 754 171.00 | 4 330 716.00 | | 4 754 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 601 703.00 | 4 967 594.00 | | 5 601 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -847 532.00 | -636 877.00 | | -847 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 782 914.00 | | 1 604 659.00 | 4 782 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 521 426.00 | | 253 335.00 | 521 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 206 044.00 | 2 786 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206 044.00 | 5 181 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 774 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 004.00 | | 414 840.00 | 1 145 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 311.00 | | 1 173.00 | 59 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057 173.00 | | 935 311.00 | 3 057 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 699.00 | 106 725.00 | 697 423.00 | 590 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463 953.00 | 69 312.00 | 533 265.00 | 463 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 798.00 | 30 100.00 | 109 898.00 | 79 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 948.00 | 7 313.00 | 54 260.00 | 46 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 424.00 | | 59 424.00 | 59 424.00 |
6T Sur comptes clients | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 542.00 | 185 150.00 | | 12 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 629.00 | 1 165 629.00 | | 1 165 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 364.00 | 105 364.00 | | 105 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 583.00 | 188 583.00 | | 188 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 781 450.00 | | 2 781 450.00 | 2 781 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 253.00 | 1 645 253.00 | | 1 645 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VB T. V. A. | 153 276.00 | 153 276.00 | | 153 276.00 |
VC Groupe et associés | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
VI Groupe et associés | 4 195 195.00 | 4 195 195.00 | | 4 195 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 278.00 | 82 278.00 | | 82 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VP Divers | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 008.00 | 237 008.00 | | 237 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 989.00 | 101 989.00 | | 101 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 827 030.00 | 2 041 580.00 | 2 785 450.00 | 4 827 030.00 |
VW T.V.A. | 335 110.00 | 335 110.00 | | 335 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 041 930.00 | 6 041 930.00 | | 6 041 930.00 |