| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978 652.00 | 78 652.00 | 900 000.00 | 978 652.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 206.00 | 18 000.00 | 1 047 206.00 | 1 065 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750 923.00 | 136 865.00 | 614 058.00 | 750 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 626.00 | 116 180.00 | 15 445.00 | 131 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 685 720.00 | | 685 720.00 | 685 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 760 000.00 | 1 738 300.00 | 4 021 700.00 | 5 760 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 129 409.00 | | 129 409.00 | 129 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 709.00 | 240 750.00 | 333 959.00 | 574 709.00 |
BZ Autres créances | 579 795.00 | | 579 795.00 | 579 795.00 |
CF Disponibilités | 847 106.00 | | 847 106.00 | 847 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 213.00 | | 44 213.00 | 44 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 231.00 | 240 750.00 | 1 934 481.00 | 2 175 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 935 231.00 | 1 979 050.00 | 5 956 181.00 | 7 935 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 139 882.00 | 1 380 612.00 | 759 271.00 | 2 139 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075 620.00 | 2 075 620.00 | | 2 075 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 310 925.00 | 1 310 925.00 | | 1 310 925.00 |
DH Report à nouveau | -4 442 451.00 | -3 536 788.00 | | -4 442 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 949 866.00 | -905 663.00 | | -2 949 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 033.00 | | | 178 033.00 |
DL TOTAL (I) | -3 827 740.00 | -1 055 906.00 | | -3 827 740.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 784.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 209 808.00 | | | 209 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 808.00 | 17 784.00 | | 209 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 173 227.00 | 5 572 027.00 | | 6 173 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 113.00 | 1 587 599.00 | | 1 840 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 392.00 | 738 765.00 | | 613 392.00 |
EA Autres dettes | 592 962.00 | 386 672.00 | | 592 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 240 254.00 | 8 285 063.00 | | 9 240 254.00 |
ED (V) | 333 859.00 | 246 114.00 | | 333 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 956 181.00 | 7 493 055.00 | | 5 956 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 193.00 | | 664 193.00 | 664 193.00 |
FD Production vendue biens | -83 209.00 | | -83 209.00 | -83 209.00 |
FG Production vendue services | 1 725 056.00 | 216 716.00 | 1 941 772.00 | 1 725 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 039.00 | 216 716.00 | 2 522 755.00 | 2 306 039.00 |
FN Production immobilisée | | | 359 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 808.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 880 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 878 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 966 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -38 392.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 622 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 185.00 | -6 400.00 | | 16 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 234.00 | 5 165 764.00 | | 3 059 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 009 100.00 | 6 071 427.00 | | 6 009 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 949 866.00 | -905 663.00 | | -2 949 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 452 650.00 | | 732 740.00 | 5 452 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 832 161.00 | | 315 713.00 | 1 832 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 390.00 | 685 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 390.00 | 5 760 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 147 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 794 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591 613.00 | | 203 167.00 | 2 591 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 237.00 | | 7 389.00 | 124 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 639.00 | | 206 471.00 | 904 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 260.00 | 562 040.00 | | 1 158 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 889 500.00 | 499 103.00 | | 889 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 141.00 | 41 376.00 | | 174 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 619.00 | 21 561.00 | | 94 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 784.00 | 209 808.00 | 17 784.00 | 17 784.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 18 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 258 083.00 | 100 581.00 | 117 914.00 | 258 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 083.00 | 118 581.00 | 117 914.00 | 258 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 867.00 | 328 389.00 | 135 698.00 | 275 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 113.00 | 1 840 113.00 | | 1 840 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 933.00 | 230 933.00 | | 230 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 315.00 | 258 315.00 | | 258 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 962.00 | 592 962.00 | | 592 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 685 720.00 | | 685 720.00 | 685 720.00 |
UX Autres créances clients | 498 201.00 | 498 201.00 | | 498 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 507.00 | 76 507.00 | | 76 507.00 |
VB T. V. A. | 402 793.00 | 402 793.00 | | 402 793.00 |
VC Groupe et associés | 97 294.00 | 97 294.00 | | 97 294.00 |
VI Groupe et associés | 6 173 227.00 | 6 173 227.00 | | 6 173 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 593.00 | 76 593.00 | | 76 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 437.00 | 1 198 716.00 | 685 720.00 | 1 884 437.00 |
VW T.V.A. | 115 708.00 | 115 708.00 | | 115 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 240 254.00 | 9 240 254.00 | | 9 240 254.00 |