| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 412.00 | 40 455.00 | 39 957.00 | 80 412.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 884.00 | 40 455.00 | 63 429.00 | 103 884.00 |
060 Stock marchandises | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
072 Créances – Autres | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
084 Disponibilités | 44 472.00 | | 44 472.00 | 44 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 682.00 | | 136 682.00 | 136 682.00 |
110 Total général Actif | 240 566.00 | 40 455.00 | 200 111.00 | 240 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 939.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 017.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 593.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 033.00 | | | 409 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
230 Autres produits | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 720.00 | | | 439 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 427.00 | | | 169 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 343.00 | | | 343.00 |
242 Autres charges externes. | 91 932.00 | | | 91 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 120.00 | | | 107 120.00 |
252 Charges sociales | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
262 Autres charges | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 489.00 | | | 437 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 380.00 | | | 118 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 267.00 | | | 83 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 746.00 | | | 30 746.00 |