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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 629.00 | 92 141.00 | 121 488.00 | 213 629.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 101.00 | 92 141.00 | 144 961.00 | 237 101.00 |
060 Stock marchandises | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
072 Créances – Autres | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
084 Disponibilités | 81 521.00 | | 81 521.00 | 81 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 413.00 | | 190 413.00 | 190 413.00 |
110 Total général Actif | 427 515.00 | 92 141.00 | 335 374.00 | 427 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 583.00 | 137 283.00 | | 122 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 584.00 | 29 349.00 | | 18 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 708.00 | 31 922.00 | | 60 708.00 |
230 Autres produits | 5 674.00 | 3 501.00 | | 5 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 549.00 | 202 056.00 | | 207 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 568.00 | 90 147.00 | | 76 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 498.00 | -11 643.00 | | -4 498.00 |
242 Autres charges externes. | 44 867.00 | 55 016.00 | | 44 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | 1 770.00 | | 2 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 655.00 | 70 543.00 | | 60 655.00 |
252 Charges sociales | 20 839.00 | 16 859.00 | | 20 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 071.00 | 21 146.00 | | 19 071.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 357.00 | | |
262 Autres charges | 849.00 | 1 091.00 | | 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 773.00 | 246 286.00 | | 220 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 224.00 | -44 230.00 | | -13 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 911.00 | 8 246.00 | | 911.00 |
294 Charges financières | 2 278.00 | 1 741.00 | | 2 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 930.00 | 5 928.00 | | 1 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 521.00 | -43 651.00 | | -16 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 894.00 | | | 233 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 904.00 | | | 15 904.00 |