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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 922.00 | 4 677.00 | 15 244.00 | 19 922.00 |
AH Fonds commercial | 1 691 677.00 | 75 000.00 | 1 616 677.00 | 1 691 677.00 |
AN Terrains | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 556.00 | 73 356.00 | 9 199.00 | 82 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 032.00 | 560 711.00 | 75 321.00 | 636 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 482.00 | 713 745.00 | 1 748 737.00 | 2 462 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
BZ Autres créances | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
CF Disponibilités | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 301.00 | | 104 301.00 | 104 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 783.00 | 713 745.00 | 1 853 038.00 | 2 566 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 480.00 | 112 480.00 | | 112 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
DG Autres réserves | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
DH Report à nouveau | | -4 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 583.00 | 34 010.00 | | -21 583.00 |
DL TOTAL (I) | 202 488.00 | 224 071.00 | | 202 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 936.00 | 1 292 694.00 | | 1 213 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 182.00 | 62 614.00 | | 51 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 292.00 | 141 809.00 | | 175 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 548.00 | 145 274.00 | | 181 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
EA Autres dettes | 18 011.00 | 4 137.00 | | 18 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 550.00 | 1 646 826.00 | | 1 650 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 038.00 | 1 870 898.00 | | 1 853 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 537.00 | 490 256.00 | | 513 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 958.00 | | 30 781.00 | 2 463 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 258.00 | 2 462 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 711 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 258.00 | 740 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711 599.00 | | | 1 711 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 496.00 | | 30 781.00 | 741 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 494.00 | 50 508.00 | 32 258.00 | 695 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 677.00 | 25 000.00 | | 54 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 817.00 | 25 508.00 | 32 258.00 | 640 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 292.00 | 175 292.00 | | 175 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 279.00 | 93 279.00 | | 93 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
UX Autres créances clients | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 268.00 | 74 551.00 | 353 229.00 | 1 211 268.00 |
VI Groupe et associés | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 934.00 | | | 103 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 327.00 | 71 990.00 | 10 337.00 | 82 327.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 254.00 | 513 537.00 | 353 229.00 | 1 650 254.00 |