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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 824.00 | 4 677.00 | 9 146.00 | 13 824.00 |
AH Fonds commercial | 1 691 677.00 | 125 000.00 | 1 566 677.00 | 1 691 677.00 |
AN Terrains | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 990.00 | 79 044.00 | 4 946.00 | 83 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 321.00 | 581 162.00 | 59 159.00 | 640 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 107.00 | 789 884.00 | 1 672 223.00 | 2 462 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 193.00 | | 34 193.00 | 34 193.00 |
BZ Autres créances | 57 280.00 | | 57 280.00 | 57 280.00 |
CF Disponibilités | 235 659.00 | | 235 659.00 | 235 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 167.00 | | 333 167.00 | 333 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 275.00 | 789 884.00 | 2 005 391.00 | 2 795 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 480.00 | 112 480.00 | | 112 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
DG Autres réserves | 57 531.00 | 17 863.00 | | 57 531.00 |
DH Report à nouveau | | -21 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 315.00 | 61 251.00 | | -103 315.00 |
DL TOTAL (I) | 160 424.00 | 263 739.00 | | 160 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 136.00 | 1 199 509.00 | | 1 427 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 138.00 | 26 776.00 | | 16 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 668.00 | 155 397.00 | | 143 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 563.00 | 225 870.00 | | 237 563.00 |
EA Autres dettes | 20 460.00 | 2 903.00 | | 20 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 967.00 | 1 610 456.00 | | 1 844 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 391.00 | 1 874 195.00 | | 2 005 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 712.00 | 486 254.00 | | 816 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 883.00 | | 7 090.00 | 2 478 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 866.00 | 2 462 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 097.00 | 1 705 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 768.00 | 745 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711 599.00 | | | 1 711 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 421.00 | | 7 090.00 | 756 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 145.00 | 44 507.00 | 17 768.00 | 763 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 677.00 | 25 000.00 | | 104 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 467.00 | 19 507.00 | 17 768.00 | 658 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 427 136.00 | 398 881.00 | 478 992.00 | 1 427 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 668.00 | 143 668.00 | | 143 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 162.00 | 274 162.00 | | 274 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 967.00 | 816 712.00 | 478 992.00 | 1 844 967.00 |