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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
AP Constructions | 159 176.00 | 8 956.00 | 150 220.00 | 159 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 061.00 | 5 549.00 | 41 512.00 | 47 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 837.00 | 14 505.00 | 226 332.00 | 240 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 422.00 | 14 505.00 | 232 917.00 | 247 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 810.00 | 317.00 | | -2 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 189.00 | -3 127.00 | | 3 189.00 |
DL TOTAL (I) | 31 879.00 | 28 690.00 | | 31 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 011.00 | 202 358.00 | | 191 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 690.00 | 4 994.00 | | 5 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 23 200.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | | | 11.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | 7.00 | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 038.00 | 231 195.00 | | 201 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 917.00 | 259 886.00 | | 232 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 769.00 | 88 497.00 | | 193 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 826.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 546.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 475.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 748.00 | 25 170.00 | | 26 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 560.00 | 28 297.00 | | 23 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 189.00 | -3 127.00 | | 3 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 837.00 | | | 240 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 198.00 | | | 240 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 679.00 | 7 826.00 | | 7 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 679.00 | 7 826.00 | | 7 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 965.00 | | 3 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
UX Autres créances clients | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 011.00 | | 191 011.00 | 191 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666.00 | 1 027.00 | 639.00 | 1 666.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 038.00 | 4 337.00 | 196 701.00 | 201 038.00 |