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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 76 362.00 | 5 435.00 | 70 927.00 | 76 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 479.00 | 4 927.00 | 41 552.00 | 46 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 842.00 | 10 363.00 | 124 479.00 | 134 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CF Disponibilités | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 213.00 | 10 363.00 | 128 850.00 | 139 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DH Report à nouveau | 13 281.00 | 22 661.00 | | 13 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 248.00 | -9 380.00 | | -7 248.00 |
DL TOTAL (I) | 40 683.00 | 47 931.00 | | 40 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 751.00 | 81 961.00 | | 82 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 7 526.00 | | 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 119.00 | | |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 11 208.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 167.00 | 100 814.00 | | 88 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 850.00 | 148 745.00 | | 128 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 266.00 | | | -3 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 764.00 | 2 620.00 | | 12 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 012.00 | 12 000.00 | | 20 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 248.00 | -9 380.00 | | -7 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 090.00 | | 3 752.00 | 131 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 090.00 | | 3 752.00 | 131 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655.00 | 4 273.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | 4 273.00 | | 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 81 291.00 | | 81 291.00 | 81 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 167.00 | 5 416.00 | 82 751.00 | 88 167.00 |