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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 226.00 | 6 832.00 | 8 393.00 | 15 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 499.00 | 43 469.00 | 37 030.00 | 80 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 439.00 | 50 587.00 | 66 853.00 | 117 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 785.00 | | 231 785.00 | 231 785.00 |
BZ Autres créances | 52 215.00 | | 52 215.00 | 52 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 452.00 | | 334 452.00 | 334 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 891.00 | 50 587.00 | 401 304.00 | 451 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 525.00 | 34 120.00 | | 25 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 858.00 | -8 595.00 | | -20 858.00 |
DL TOTAL (I) | 26 667.00 | 47 525.00 | | 26 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299.00 | 25 079.00 | | 1 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 662.00 | 70 852.00 | | 131 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 041.00 | 142 369.00 | | 197 041.00 |
EA Autres dettes | 43 110.00 | 2 124.00 | | 43 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 637.00 | 240 423.00 | | 374 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 304.00 | 287 948.00 | | 401 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 637.00 | 240 423.00 | | 374 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 299.00 | 25 079.00 | | 1 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 198.00 | | 45 272.00 | 80 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 031.00 | 117 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 031.00 | 95 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 513.00 | | 28 243.00 | 75 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 17 030.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 467.00 | 16 476.00 | 7 356.00 | 41 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 182.00 | 16 476.00 | 7 356.00 | 41 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 662.00 | 131 662.00 | | 131 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
UX Autres créances clients | 231 785.00 | 231 785.00 | | 231 785.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 362.00 | 284 933.00 | 21 430.00 | 306 362.00 |
VW T.V.A. | 119 098.00 | 119 098.00 | | 119 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 637.00 | 374 637.00 | | 374 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 748.00 | 3 677.00 | | 4 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 728.00 | 11 215.00 | | 12 728.00 |
ST Autres comptes | 573 029.00 | 442 344.00 | | 573 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 417.00 | 49 758.00 | | 112 417.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
YT Sous‐traitance | 47 235.00 | 70 367.00 | | 47 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | 1 149.00 | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 893.00 | 4 826.00 | | 5 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 633.00 | 129 612.00 | | 158 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 806.00 | 72 641.00 | | 79 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 409.00 | 573 684.00 | | 745 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |