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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AP Constructions | 5 629.00 | 31.00 | 5 598.00 | 5 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 226.00 | 9 324.00 | 5 902.00 | 15 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 620.00 | 64 094.00 | 67 526.00 | 131 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 690.00 | 73 734.00 | 115 956.00 | 189 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 872.00 | | 57 872.00 | 57 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 948.00 | | 185 948.00 | 185 948.00 |
BZ Autres créances | 73 703.00 | | 73 703.00 | 73 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 831.00 | | 338 831.00 | 338 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 521.00 | 73 734.00 | 454 788.00 | 528 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 667.00 | 25 525.00 | | 4 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 179.00 | -20 858.00 | | 4 179.00 |
DL TOTAL (I) | 30 846.00 | 26 667.00 | | 30 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477.00 | 1 299.00 | | 1 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 1 525.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 581.00 | 131 662.00 | | 122 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 029.00 | 197 041.00 | | 298 029.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | 43 110.00 | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 942.00 | 374 637.00 | | 423 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 788.00 | 401 304.00 | | 454 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 942.00 | 374 637.00 | | 423 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477.00 | 1 299.00 | | 1 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 439.00 | | 80 670.00 | 117 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 36 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 419.00 | 189 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 419.00 | 152 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 725.00 | | 63 170.00 | 95 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 430.00 | | 17 500.00 | 21 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 587.00 | 23 937.00 | 790.00 | 50 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 302.00 | 23 937.00 | 790.00 | 50 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 581.00 | 122 581.00 | | 122 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 545.00 | 80 545.00 | | 80 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
UX Autres créances clients | 185 948.00 | 185 948.00 | | 185 948.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 432.00 | 260 502.00 | 36 930.00 | 297 432.00 |
VW T.V.A. | 185 694.00 | 185 694.00 | | 185 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 942.00 | 423 942.00 | | 423 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 409.00 | 4 748.00 | | 4 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 160.00 | 12 728.00 | | 7 160.00 |
ST Autres comptes | 593 920.00 | 573 029.00 | | 593 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 422.00 | 112 417.00 | | 166 422.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 336.00 | 29 756.00 | | 9 336.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
YT Sous‐traitance | 2 220.00 | 47 235.00 | | 2 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | 1 145.00 | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 816.00 | 5 893.00 | | 5 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 771.00 | 158 633.00 | | 62 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 014.00 | 79 806.00 | | 40 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 722.00 | 745 409.00 | | 769 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |