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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 344.00 | 1 095.00 | 159 249.00 | 160 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 599.00 | 5 602.00 | 10 996.00 | 16 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 041.00 | 6 355.00 | 14 685.00 | 21 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 809.00 | 13 053.00 | 192 755.00 | 205 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 101.00 | | 464 101.00 | 464 101.00 |
BZ Autres créances | 63 372.00 | | 63 372.00 | 63 372.00 |
CF Disponibilités | 82 481.00 | | 82 481.00 | 82 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 035.00 | | 631 035.00 | 631 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 844.00 | 13 053.00 | 823 791.00 | 836 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
DL TOTAL (I) | 71 345.00 | | | 71 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 526.00 | | | 283 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 058.00 | | | 222 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 007.00 | | | 138 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 103 672.00 | | | 103 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 445.00 | | | 752 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 791.00 | | | 823 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 760.00 | | | 530 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 138.00 | | 181 328.00 | 34 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 099.00 | 7 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 657.00 | 205 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 558.00 | 197 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 579.00 | | 178 964.00 | 24 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 559.00 | | 2 364.00 | 9 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 214.00 | 10 398.00 | 5 558.00 | 8 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 214.00 | 10 398.00 | 5 558.00 | 8 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 059.00 | 222 059.00 | | 222 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 008.00 | 138 008.00 | | 138 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 052.00 | 104 052.00 | | 104 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
UX Autres créances clients | 464 101.00 | 464 101.00 | | 464 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 527.00 | 61 842.00 | 87 140.00 | 283 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 373.00 | 63 373.00 | | 63 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 583.00 | 538 779.00 | 7 804.00 | 546 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 446.00 | 530 760.00 | 87 140.00 | 752 446.00 |