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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 344.00 | 7 893.00 | 152 450.00 | 160 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 728.00 | 9 061.00 | 8 667.00 | 17 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 229.00 | 10 062.00 | 11 166.00 | 21 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 206.00 | 27 017.00 | 180 188.00 | 207 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 286.00 | | 500 286.00 | 500 286.00 |
BZ Autres créances | 86 229.00 | | 86 229.00 | 86 229.00 |
CF Disponibilités | 261 175.00 | | 261 175.00 | 261 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 142.00 | | 866 142.00 | 866 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 349.00 | 27 017.00 | 1 046 331.00 | 1 073 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 095.00 | 42 415.00 | | 63 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 236.00 | 20 680.00 | | -354 236.00 |
DL TOTAL (I) | -282 890.00 | 71 345.00 | | -282 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 837.00 | 283 526.00 | | 522 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458.00 | 379.00 | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 155.00 | 222 058.00 | | 212 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 404.00 | 138 007.00 | | 224 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 367 366.00 | 103 672.00 | | 367 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 222.00 | 752 445.00 | | 1 329 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 331.00 | 823 791.00 | | 1 046 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 724.00 | 530 760.00 | | 1 035 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 809.00 | 1 714.00 | 316.00 | 205 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 985.00 | 1 634.00 | 316.00 | 197 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 824.00 | 80.00 | | 7 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 054.00 | 13 997.00 | 33.00 | 13 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 054.00 | 13 997.00 | 33.00 | 13 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 155.00 | 212 155.00 | | 212 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 404.00 | 224 404.00 | | 224 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 826.00 | 369 826.00 | | 369 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
UX Autres créances clients | 500 286.00 | 500 286.00 | | 500 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 837.00 | 229 339.00 | 128 586.00 | 522 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 229.00 | 86 229.00 | | 86 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 320.00 | 590 436.00 | 7 884.00 | 598 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 222.00 | 1 035 724.00 | 128 586.00 | 1 329 222.00 |