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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 194.00 | 128 032.00 | 224 162.00 | 352 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 361.00 | 58 819.00 | 65 542.00 | 124 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 634.00 | 186 851.00 | 524 783.00 | 711 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 836 339.00 | | 836 339.00 | 836 339.00 |
BZ Autres créances | 318 540.00 | | 318 540.00 | 318 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 189 097.00 | | 189 097.00 | 189 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 119.00 | | 1 473 119.00 | 1 473 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 752.00 | 186 851.00 | 1 997 901.00 | 2 184 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 137 408.00 | | | 137 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 483.00 | 137 608.00 | | 129 483.00 |
DL TOTAL (I) | 269 090.00 | 139 608.00 | | 269 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 270.00 | 622 676.00 | | 560 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | 33 619.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 480.00 | 485 378.00 | | 662 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 582.00 | 395 190.00 | | 389 582.00 |
EA Autres dettes | 114 860.00 | 24 503.00 | | 114 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 811.00 | 1 561 366.00 | | 1 728 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 901.00 | 1 700 973.00 | | 1 997 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 159.00 | 1 067 008.00 | | 1 317 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 480.00 | 662 480.00 | | 662 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 993.00 | 78 993.00 | | 78 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 519.00 | 64 519.00 | | 64 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 860.00 | 114 860.00 | | 114 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
UX Autres créances clients | 836 339.00 | 836 339.00 | | 836 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 118 116.00 | 118 116.00 | | 118 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 681.00 | 148 030.00 | 411 652.00 | 559 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 327.00 | | | 71 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 629.00 | | | 133 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
VP Divers | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 412.00 | 130 412.00 | | 130 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 700.00 | 1 188 700.00 | | 1 188 700.00 |
VW T.V.A. | 206 161.00 | 206 161.00 | | 206 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 811.00 | 1 317 159.00 | 411 652.00 | 1 728 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 212.00 | 62 734.00 | | 36 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 845.00 | 43 780.00 | | 40 845.00 |
ST Autres comptes | 671 713.00 | 739 310.00 | | 671 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 834.00 | 410 182.00 | | 200 834.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 356 568.00 | 153 887.00 | | 356 568.00 |
YT Sous‐traitance | 1 880 103.00 | 1 564 832.00 | | 1 880 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 453.00 | 370 913.00 | | 69 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 142.00 | 13 240.00 | | 17 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 354.00 | 75 974.00 | | 53 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 861 375.00 | 874 801.00 | | 861 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 583.00 | 548 058.00 | | 521 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 862 947.00 | 3 129 018.00 | | 2 862 947.00 |