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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 625.00 | 222 277.00 | 136 348.00 | 358 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 116.00 | 81 450.00 | 70 666.00 | 152 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 173.00 | | 83 173.00 | 83 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 820.00 | 315 633.00 | 500 187.00 | 815 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 326.00 | 17 273.00 | 1 315 053.00 | 1 332 326.00 |
BZ Autres créances | 259 459.00 | 29 696.00 | 229 763.00 | 259 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 351.00 | 46 969.00 | 1 700 382.00 | 1 747 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 171.00 | 362 602.00 | 2 200 569.00 | 2 563 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 678.00 | | | 94 678.00 |
CU Autres participations | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 223 890.00 | 137 408.00 | | 223 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 902.00 | 129 483.00 | | 227 902.00 |
DL TOTAL (I) | 453 992.00 | 269 090.00 | | 453 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 427.00 | 560 270.00 | | 597 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | 1 619.00 | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 378.00 | 662 480.00 | | 688 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 424.00 | 389 582.00 | | 420 424.00 |
EA Autres dettes | 37 759.00 | 114 860.00 | | 37 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 577.00 | 1 728 811.00 | | 1 746 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 569.00 | 1 997 901.00 | | 2 200 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 516.00 | 1 317 159.00 | | 1 424 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 186.00 | | | 102 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 634.00 | | 143 386.00 | 711 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 200.00 | 815 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 200.00 | 510 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 555.00 | | 73 386.00 | 476 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 078.00 | | 70 000.00 | 25 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 851.00 | 137 899.00 | 21 022.00 | 186 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 851.00 | 137 899.00 | 21 022.00 | 186 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 11 505.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 17 273.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 874.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 874.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 969.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 378.00 | 688 378.00 | | 688 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 444.00 | 64 444.00 | | 64 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 173.00 | 83 173.00 | | 83 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 703.00 | 1 318 703.00 | | 1 318 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VB T. V. A. | 115 808.00 | 115 808.00 | | 115 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 669.00 | 102 669.00 | | 102 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 758.00 | 172 697.00 | 322 060.00 | 494 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 633.00 | | | 157 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 563.00 | 24 553.00 | | 24 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 179.00 | 143 179.00 | | 143 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 573.00 | 1 695 573.00 | | 1 695 573.00 |
VW T.V.A. | 250 516.00 | 250 516.00 | | 250 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 577.00 | 1 424 516.00 | 322 060.00 | 1 746 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 992.00 | 36 212.00 | | 21 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 740.00 | 40 845.00 | | 56 740.00 |
ST Autres comptes | 656 843.00 | 671 713.00 | | 656 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 613.00 | 200 834.00 | | 158 613.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 418 243.00 | 356 568.00 | | 418 243.00 |
YT Sous‐traitance | 2 287 244.00 | 1 880 103.00 | | 2 287 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 919.00 | 69 453.00 | | 42 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 637.00 | 17 142.00 | | 18 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 629.00 | 53 354.00 | | 40 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 023 544.00 | 861 375.00 | | 1 023 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 601 214.00 | 521 583.00 | | 601 214.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 202 357.00 | 2 862 947.00 | | 3 202 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |