| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 662.00 | 851.00 | 4 811.00 | 5 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 454.00 | 2 006.00 | 2 448.00 | 4 454.00 |
040 Immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 916.00 | 2 857.00 | 81 059.00 | 83 916.00 |
060 Stock marchandises | 33 595.00 | | 33 595.00 | 33 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
072 Créances – Autres | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
084 Disponibilités | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
110 Total général Actif | 137 586.00 | 2 857.00 | 134 729.00 | 137 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 371.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 535.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 270 185.00 | 267 500.00 | | 270 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 271.00 | 10 015.00 | | 8 271.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 66.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 475.00 | 277 580.00 | | 278 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 195.00 | 187 238.00 | | 121 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 102.00 | -47 696.00 | | 14 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 377.00 | 272.00 | | 377.00 |
242 Autres charges externes. | 80 261.00 | 77 344.00 | | 80 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | 1 067.00 | | 1 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 264.00 | 28 456.00 | | 55 264.00 |
252 Charges sociales | 11 912.00 | 3 003.00 | | 11 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 706.00 | 1 063.00 | | 1 706.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 55.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 237.00 | 250 803.00 | | 286 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 762.00 | 26 777.00 | | -7 762.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | | 19.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 266.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 621.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 762.00 | 22 873.00 | | -7 762.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 381.00 | | | 75 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 482.00 | | | 54 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |