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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 614.00 | 4 598.00 | 3 016.00 | 7 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 937.00 | 6 498.00 | 13 439.00 | 19 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 700.00 | 12 146.00 | 93 555.00 | 105 700.00 |
BT Marchandises | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CF Disponibilités | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 827.00 | | 41 827.00 | 41 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 528.00 | 12 146.00 | 135 382.00 | 147 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 184.00 | 14 609.00 | | 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 093.00 | -14 425.00 | | 5 093.00 |
DL TOTAL (I) | 6 378.00 | 1 284.00 | | 6 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 576.00 | 37 770.00 | | 42 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521.00 | 4 501.00 | | 2 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 263.00 | 18 195.00 | | 20 263.00 |
EA Autres dettes | 63 644.00 | 69 652.00 | | 63 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 005.00 | 131 455.00 | | 129 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 382.00 | 132 739.00 | | 135 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 202 404.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 144.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -144.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 504.00 | 231 811.00 | | 210 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 411.00 | 246 236.00 | | 205 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 093.00 | -14 425.00 | | 5 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 220.00 | 4 925.00 | | 7 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | 2 510.00 | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 083.00 | 2 415.00 | | 4 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 220.00 | 106 220.00 | | 106 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 005.00 | 129 005.00 | | 129 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |