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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 101.00 | 842.00 | 3 260.00 | 4 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 159.00 | 37 821.00 | 159 338.00 | 197 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 511.00 | 38 663.00 | 163 848.00 | 202 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 181.00 | | 955 181.00 | 955 181.00 |
BZ Autres créances | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
CF Disponibilités | 357 581.00 | | 357 581.00 | 357 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 461.00 | | 1 356 461.00 | 1 356 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 972.00 | 38 663.00 | 1 520 309.00 | 1 558 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 065.00 | | | 247 065.00 |
DL TOTAL (I) | 267 065.00 | | | 267 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 305.00 | | | 293 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 480.00 | | | 85 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 101.00 | | | 818 101.00 |
EA Autres dettes | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 244.00 | | | 1 253 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 309.00 | | | 1 520 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 103.00 | | | 1 022 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 511.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 663.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 842.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 750.00 | 251 750.00 | | 251 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 367.00 | 183 367.00 | | 183 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 955 181.00 | 955 181.00 | | 955 181.00 |
VB T. V. A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 144.00 | 62 004.00 | 195 743.00 | 293 144.00 |
VI Groupe et associés | 85 331.00 | 85 331.00 | | 85 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 856.00 | | | 86 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 214.00 | 111 214.00 | | 111 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 130.00 | 1 000 130.00 | | 1 000 130.00 |
VW T.V.A. | 271 771.00 | 271 771.00 | | 271 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 244.00 | 1 022 103.00 | 195 743.00 | 1 253 244.00 |