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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 101.00 | 2 209.00 | 1 893.00 | 4 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 586.00 | 66 677.00 | 180 909.00 | 247 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 938.00 | 68 886.00 | 184 051.00 | 252 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 541.00 | | 568 541.00 | 568 541.00 |
BZ Autres créances | 150 980.00 | | 150 980.00 | 150 980.00 |
CF Disponibilités | 639 108.00 | | 639 108.00 | 639 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 412.00 | | 1 361 412.00 | 1 361 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 349.00 | 68 886.00 | 1 545 463.00 | 1 614 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 245 065.00 | | | 245 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 348.00 | 247 065.00 | | 416 348.00 |
DL TOTAL (I) | 683 413.00 | 267 065.00 | | 683 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 371.00 | 293 305.00 | | 231 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 85 480.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 164.00 | 22 704.00 | | 26 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 440.00 | 818 101.00 | | 483 440.00 |
EA Autres dettes | 36 074.00 | 33 654.00 | | 36 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 050.00 | 1 253 244.00 | | 862 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 463.00 | 1 520 309.00 | | 1 545 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 494.00 | 1 022 103.00 | | 693 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 511.00 | 50 427.00 | | 202 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | 1 367.00 | | 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 159.00 | 50 427.00 | | 197 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 663.00 | 30 223.00 | | 38 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 1 367.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 821.00 | 28 856.00 | | 37 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 021.00 | 173 021.00 | | 173 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 568 541.00 | 568 541.00 | | 568 541.00 |
VB T. V. A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 140.00 | 62 585.00 | 156 687.00 | 231 140.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 097.00 | 134 097.00 | | 134 097.00 |
VP Divers | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 554.00 | 723 554.00 | | 723 554.00 |
VW T.V.A. | 180 229.00 | 180 229.00 | | 180 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 050.00 | 693 494.00 | 156 687.00 | 862 050.00 |