| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 10 472.00 | 39 528.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 1 349.00 | 3 351.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 259 830.00 | | 259 830.00 | 259 830.00 |
AP Constructions | 834 471.00 | 53 176.00 | 781 295.00 | 834 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 217.00 | 35 207.00 | 176 010.00 | 211 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 571.00 | 43 780.00 | 301 791.00 | 345 571.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 944.00 | | 80 944.00 | 80 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 733.00 | 143 984.00 | 1 642 749.00 | 1 786 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 458.00 | 3 523.00 | 35 935.00 | 39 458.00 |
BT Marchandises | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 103.00 | | 264 103.00 | 264 103.00 |
BZ Autres créances | 160 117.00 | | 160 117.00 | 160 117.00 |
CF Disponibilités | 102 097.00 | | 102 097.00 | 102 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 201.00 | | 85 201.00 | 85 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 236.00 | 3 523.00 | 663 713.00 | 667 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 969.00 | 147 507.00 | 2 306 462.00 | 2 453 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 061.00 | -4 904.00 | | -262 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 819.00 | -257 157.00 | | -76 819.00 |
DL TOTAL (I) | -238 881.00 | -162 061.00 | | -238 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 882.00 | 750 665.00 | | 777 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 141.00 | 204 582.00 | | 975 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 150.00 | 461 569.00 | | 278 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 331.00 | 40 887.00 | | 180 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 216 990.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 9 185.00 | 741.00 | | 9 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 253.00 | 59 181.00 | | 322 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 342.00 | 1 734 615.00 | | 2 545 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 461.00 | 1 572 554.00 | | 2 306 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 769.00 | 1 219.00 | | 1 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 957.00 | | 194 957.00 | 194 957.00 |
FG Production vendue services | 1 156 716.00 | | 1 156 716.00 | 1 156 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 673.00 | | 1 351 673.00 | 1 351 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 838.00 | 116 380.00 | | 4 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 150.00 | 116 380.00 | | 7 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 456.00 | -116 380.00 | | -5 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 949.00 | 44 737.00 | | 1 385 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 769.00 | 301 895.00 | | 1 462 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 819.00 | -257 157.00 | | -76 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 471.00 | | 672 661.00 | 1 150 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 80 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 864.00 | 32 533.00 | 1 786 733.00 | 3 864.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 864.00 | 2 534.00 | 1 391 259.00 | 3 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 221 530.00 | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 581.00 | | 400 077.00 | 997 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 890.00 | | 51 054.00 | 59 890.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727.00 | 140 479.00 | 222.00 | 3 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472.00 | 10 000.00 | | 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 1 278.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184.00 | 129 201.00 | 221.00 | 3 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 150.00 | 278 150.00 | | 278 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 253.00 | 322 253.00 | | 322 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 944.00 | | 80 944.00 | 80 944.00 |
UX Autres créances clients | 264 103.00 | 264 103.00 | | 264 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
VC Groupe et associés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 796.00 | 121 276.00 | 506 973.00 | 774 796.00 |
VI Groupe et associés | 975 141.00 | 975 141.00 | | 975 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 774.00 | | | 46 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 615.00 | | | 159 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 231.00 | 98 231.00 | | 98 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 201.00 | 85 201.00 | | 85 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 364.00 | 509 420.00 | 80 944.00 | 590 364.00 |
VW T.V.A. | 64 543.00 | 64 543.00 | | 64 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 342.00 | 1 891 822.00 | 506 973.00 | 2 545 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |