| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 20 472.00 | 29 528.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 2 449.00 | 2 251.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 349 494.00 | | 349 494.00 | 349 494.00 |
AP Constructions | 834 471.00 | 103 959.00 | 730 512.00 | 834 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 386.00 | 51 791.00 | 164 595.00 | 216 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 966.00 | 88 893.00 | 292 073.00 | 380 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 992.00 | | 93 992.00 | 93 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 008.00 | 267 564.00 | 1 662 443.00 | 1 930 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 776.00 | 8 797.00 | 30 980.00 | 39 776.00 |
BT Marchandises | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 684.00 | | 236 684.00 | 236 684.00 |
BZ Autres créances | 131 437.00 | | 131 437.00 | 131 437.00 |
CF Disponibilités | 252 624.00 | | 252 624.00 | 252 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 496.00 | | 84 496.00 | 84 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 085.00 | 8 797.00 | 747 289.00 | 756 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 093.00 | 276 361.00 | 2 409 732.00 | 2 686 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 881.00 | -262 061.00 | | -338 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 352.00 | -76 819.00 | | -83 352.00 |
DL TOTAL (I) | -322 233.00 | -238 881.00 | | -322 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 133.00 | 777 882.00 | | 1 028 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 008.00 | 975 141.00 | | 628 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 148.00 | 278 150.00 | | 432 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 221.00 | 180 331.00 | | 218 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 64 139.00 | 9 185.00 | | 64 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 315.00 | 322 253.00 | | 361 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 965.00 | 2 545 342.00 | | 2 731 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 732.00 | 2 306 461.00 | | 2 409 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 769.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 259.00 | | 323 259.00 | 323 259.00 |
FG Production vendue services | 1 416 021.00 | | 1 416 021.00 | 1 416 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 281.00 | | 1 739 281.00 | 1 739 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 797.00 | |
GE Autres charges | | | 52 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 694.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | 4 838.00 | | 1 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 525.00 | 2 312.00 | | 67 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 589.00 | 7 150.00 | | 68 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 589.00 | -5 456.00 | | -68 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 389.00 | 1 385 949.00 | | 1 763 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 740.00 | 1 462 769.00 | | 1 846 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 352.00 | -76 819.00 | | -83 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 733.00 | | 148 729.00 | 1 786 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 454.00 | 1 930 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 454.00 | 1 431 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 530.00 | | 89 664.00 | 264 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 259.00 | | 46 017.00 | 1 391 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 944.00 | | 13 048.00 | 80 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 984.00 | 124 169.00 | 589.00 | 143 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 472.00 | 10 000.00 | | 10 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | 1 100.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 163.00 | 113 069.00 | 589.00 | 132 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 523.00 | 8 797.00 | 3 523.00 | 3 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 523.00 | 8 797.00 | 3 523.00 | 3 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 523.00 | 8 797.00 | 3 523.00 | 3 523.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 797.00 | 3 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 148.00 | 432 148.00 | | 432 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 315.00 | 361 315.00 | | 361 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 992.00 | | 93 992.00 | 93 992.00 |
UX Autres créances clients | 236 684.00 | 236 684.00 | | 236 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
VB T. V. A. | 71 290.00 | 71 290.00 | | 71 290.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 460.00 | 85 114.00 | 937 890.00 | 1 027 460.00 |
VI Groupe et associés | 628 008.00 | 628 008.00 | | 628 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 711.00 | | | 86 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 496.00 | 84 496.00 | | 84 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 609.00 | 452 617.00 | 93 992.00 | 546 609.00 |
VW T.V.A. | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 965.00 | 1 789 619.00 | 937 890.00 | 2 731 965.00 |