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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 481.00 | 36 713.00 | 88 768.00 | 125 481.00 |
040 Immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 701.00 | 36 713.00 | 102 988.00 | 139 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
084 Disponibilités | 144 706.00 | | 144 706.00 | 144 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 999.00 | | 185 999.00 | 185 999.00 |
110 Total général Actif | 325 700.00 | 36 713.00 | 288 987.00 | 325 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 233.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 157.00 | 354 110.00 | | 341 157.00 |
230 Autres produits | 2 415.00 | 1 237.00 | | 2 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 572.00 | 355 347.00 | | 343 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 905.00 | 111 178.00 | | 92 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 984.00 | -5 414.00 | | 984.00 |
242 Autres charges externes. | 53 803.00 | 87 031.00 | | 53 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | 1 806.00 | | 2 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 768.00 | 43 135.00 | | 82 768.00 |
252 Charges sociales | 23 823.00 | 10 834.00 | | 23 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 192.00 | 19 521.00 | | 17 192.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 014.00 | 268 093.00 | | 274 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 558.00 | 87 253.00 | | 69 558.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 48.00 | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 2 967.00 | 10 999.00 | | 2 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 459.00 | 16 584.00 | | 13 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 232.00 | 60 719.00 | | 54 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 701.00 | | | 139 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |