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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 894.00 | 87 824.00 | 97 070.00 | 184 894.00 |
040 Immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 114.00 | 87 824.00 | 111 290.00 | 199 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
072 Créances – Autres | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
084 Disponibilités | 166 702.00 | | 166 702.00 | 166 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 957.00 | | 206 957.00 | 206 957.00 |
110 Total général Actif | 406 070.00 | 87 824.00 | 318 247.00 | 406 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 353.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 844.00 | 183 204.00 | | 353 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 80 342.00 | | |
230 Autres produits | 10 776.00 | 31 782.00 | | 10 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 620.00 | 295 329.00 | | 364 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 926.00 | 55 179.00 | | 112 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 095.00 | -1 535.00 | | -1 095.00 |
242 Autres charges externes. | 57 392.00 | 44 979.00 | | 57 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | 3 429.00 | | 2 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 963.00 | 58 862.00 | | 95 963.00 |
252 Charges sociales | 25 554.00 | 19 321.00 | | 25 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 967.00 | 16 375.00 | | 18 967.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 56.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 090.00 | 196 666.00 | | 312 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 530.00 | 98 663.00 | | 52 530.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 497.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 516.00 | 2 500.00 | | 2 516.00 |
294 Charges financières | 2 518.00 | 2 525.00 | | 2 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 894.00 | 3 328.00 | | 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 306.00 | 3 866.00 | | 9 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 353.00 | 91 941.00 | | 42 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 148.00 | | | 141 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -734.00 | | | -734.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -734.00 | | | -734.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -734.00 | | | -734.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -734.00 | | | -734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |