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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 770.00 | 21 647.00 | 3 123.00 | 24 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 118.00 | 79 619.00 | 7 499.00 | 87 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 852.00 | 102 748.00 | 102 104.00 | 204 852.00 |
BT Marchandises | 397 597.00 | | 397 597.00 | 397 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 475.00 | 9 273.00 | 234 202.00 | 243 475.00 |
BZ Autres créances | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
CF Disponibilités | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 426.00 | 9 273.00 | 809 153.00 | 818 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 278.00 | 112 021.00 | 911 256.00 | 1 023 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
CU Autres participations | 88 767.00 | | 88 767.00 | 88 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 283.00 | 114 283.00 | | 114 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
DH Report à nouveau | -8 267.00 | -9 690.00 | | -8 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 760.00 | 1 423.00 | | 2 760.00 |
DL TOTAL (I) | 215 102.00 | 212 342.00 | | 215 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 654.00 | 52 122.00 | | 92 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 012.00 | 92 012.00 | | 92 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 343.00 | 422 805.00 | | 439 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 804.00 | 53 678.00 | | 48 804.00 |
EA Autres dettes | 23 341.00 | 21 951.00 | | 23 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 154.00 | 642 568.00 | | 696 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 256.00 | 854 909.00 | | 911 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 932.00 | 642 568.00 | | 623 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 090.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 917.00 | | 1 534 917.00 | 1 534 917.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 751.00 | | 1 535 751.00 | 1 535 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 29 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 411.00 | 3 111.00 | | 5 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 675.00 | 28 336.00 | | 25 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 675.00 | 28 336.00 | | 25 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 108.00 | 243.00 | | 33 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 108.00 | 243.00 | | 33 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 433.00 | 28 093.00 | | -7 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 490.00 | 1 537 819.00 | | 1 605 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 730.00 | 1 536 396.00 | | 1 602 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 760.00 | 1 423.00 | | 2 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 131.00 | | 8 721.00 | 196 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 070.00 | | 3 700.00 | 21 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 584.00 | | 5 016.00 | 83 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 478.00 | | 5.00 | 91 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 566.00 | 3 182.00 | | 99 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 900.00 | 747.00 | | 20 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 666.00 | 2 435.00 | | 78 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 076.00 | 4 303.00 | 22 106.00 | 27 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 076.00 | 4 303.00 | 22 106.00 | 27 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 076.00 | 4 303.00 | 22 106.00 | 27 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 303.00 | 22 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 343.00 | 439 343.00 | | 439 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 224 683.00 | 224 683.00 | | 224 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VB T. V. A. | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
VC Groupe et associés | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 875.00 | 19 652.00 | 72 223.00 | 91 875.00 |
VI Groupe et associés | 92 012.00 | 92 012.00 | | 92 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 910.00 | 406 910.00 | | 406 910.00 |
VW T.V.A. | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 154.00 | 623 932.00 | 72 223.00 | 696 154.00 |