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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 770.00 | 24 165.00 | 605.00 | 24 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 001.00 | 51 053.00 | 32 948.00 | 84 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 743.00 | 76 701.00 | 125 042.00 | 201 743.00 |
BT Marchandises | 553 324.00 | | 553 324.00 | 553 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 661.00 | 16 775.00 | 322 886.00 | 339 661.00 |
BZ Autres créances | 171 712.00 | | 171 712.00 | 171 712.00 |
CF Disponibilités | 99 134.00 | | 99 134.00 | 99 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 597.00 | 16 775.00 | 1 156 821.00 | 1 173 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 340.00 | 93 476.00 | 1 281 864.00 | 1 375 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
CU Autres participations | 88 775.00 | | 88 775.00 | 88 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 283.00 | 114 283.00 | | 114 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 8 325.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DH Report à nouveau | | -5 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 583.00 | 12 229.00 | | 95 583.00 |
DL TOTAL (I) | 322 915.00 | 227 331.00 | | 322 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 057.00 | 73 056.00 | | 103 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 012.00 | 92 012.00 | | 92 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 591.00 | 515 676.00 | | 695 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 270.00 | 45 999.00 | | 47 270.00 |
EA Autres dettes | 21 018.00 | 23 326.00 | | 21 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 949.00 | 750 069.00 | | 958 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 864.00 | 977 400.00 | | 1 281 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 685.00 | 697 716.00 | | 926 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 267 907.00 | | 2 267 907.00 | 2 267 907.00 |
FG Production vendue services | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 679.00 | | 2 268 679.00 | 2 268 679.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 166.00 | 6 020.00 | | 6 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | 2 977.00 | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | 2 977.00 | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929.00 | 2 977.00 | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 332.00 | 1 820 228.00 | | 2 302 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 748.00 | 1 807 999.00 | | 2 206 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 583.00 | 12 229.00 | | 95 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 315.00 | | 29 427.00 | 172 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 059.00 | | 29 424.00 | 56 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 487.00 | | 3.00 | 91 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 281.00 | 6 420.00 | | 70 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 932.00 | 1 233.00 | | 22 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 349.00 | 5 187.00 | | 47 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 551.00 | 10 083.00 | 3 858.00 | 10 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 551.00 | 10 083.00 | 3 858.00 | 10 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 551.00 | 10 083.00 | 3 858.00 | 10 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 083.00 | 3 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 591.00 | 695 591.00 | | 695 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 308 567.00 | 308 567.00 | | 308 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VB T. V. A. | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
VC Groupe et associés | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 353.00 | 20 089.00 | 32 264.00 | 52 353.00 |
VI Groupe et associés | 92 012.00 | 92 012.00 | | 92 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 854.00 | 523 854.00 | | 523 854.00 |
VW T.V.A. | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 949.00 | 926 685.00 | 32 264.00 | 958 949.00 |