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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
AN Terrains | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 266 224.00 | 207 813.00 | 58 411.00 | 266 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 497.00 | 626 177.00 | 52 320.00 | 678 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 803.00 | 320 954.00 | 221 849.00 | 542 803.00 |
AX Avances et acomptes | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 775.00 | 1 156 299.00 | 351 476.00 | 1 507 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
BN En cours de production de biens | 194 609.00 | | 194 609.00 | 194 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 686.00 | | 247 686.00 | 247 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 776.00 | 13 021.00 | 202 755.00 | 215 776.00 |
BZ Autres créances | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
CF Disponibilités | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 996.00 | 13 021.00 | 735 975.00 | 748 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 771.00 | 1 169 321.00 | 1 087 450.00 | 2 256 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 454 982.00 | 443 980.00 | | 454 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 639.00 | 11 002.00 | | 82 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 777.00 | 14 817.00 | | 11 777.00 |
DL TOTAL (I) | 631 897.00 | 552 299.00 | | 631 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 107.00 | 347 969.00 | | 278 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424.00 | 3 587.00 | | 2 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 808.00 | 106 526.00 | | 113 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 323.00 | 51 391.00 | | 59 323.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 553.00 | 511 365.00 | | 455 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 450.00 | 1 063 664.00 | | 1 087 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 865.00 | | 23 219.00 | 1 497 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 309.00 | 1 507 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 309.00 | 1 495 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 783.00 | | 23 026.00 | 1 485 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 494.00 | | 193.00 | 8 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 402.00 | 65 207.00 | 13 309.00 | 1 104 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 046.00 | 65 207.00 | 13 309.00 | 1 103 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 808.00 | 113 808.00 | | 113 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 215 776.00 | 215 776.00 | | 215 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 568.00 | 63 087.00 | 63 633.00 | 229 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 306.00 | | | 76 306.00 |
VP Divers | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 323.00 | 59 323.00 | | 59 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 739.00 | 238 470.00 | 269.00 | 238 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 393.00 | 287 912.00 | 63 633.00 | 454 393.00 |