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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 2 582.00 | 1 023.00 | 3 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
AN Terrains | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 266 224.00 | 241 351.00 | 24 873.00 | 266 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 223.00 | 680 049.00 | 132 174.00 | 812 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 291.00 | 372 017.00 | 209 274.00 | 581 291.00 |
AX Avances et acomptes | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 644.00 | 1 296 000.00 | 383 645.00 | 1 679 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
BN En cours de production de biens | 178 480.00 | | 178 480.00 | 178 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 507.00 | | 158 507.00 | 158 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 760.00 | 11 591.00 | 212 169.00 | 223 760.00 |
BZ Autres créances | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CF Disponibilités | 272 053.00 | | 272 053.00 | 272 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 935.00 | 11 591.00 | 870 343.00 | 881 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 579.00 | 1 307 591.00 | 1 253 988.00 | 2 561 579.00 |
CU Autres participations | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 663 615.00 | 604 743.00 | | 663 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 614.00 | 58 871.00 | | 42 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 604.00 | 5 696.00 | | 5 604.00 |
DL TOTAL (I) | 794 333.00 | 751 810.00 | | 794 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 116.00 | 385 632.00 | | 274 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 5 319.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 427.00 | 108 210.00 | | 97 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 266.00 | 76 441.00 | | 70 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
EA Autres dettes | 4 542.00 | 731.00 | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 655.00 | 576 333.00 | | 459 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 988.00 | 1 328 143.00 | | 1 253 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 271.00 | 308 506.00 | | 248 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 395.00 | | 32 406.00 | 1 650 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 157.00 | 1 679 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 157.00 | 1 664 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 615.00 | | 32 262.00 | 1 635 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 942.00 | | 144.00 | 8 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 608.00 | 90 108.00 | 717.00 | 1 206 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | 750.00 | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 776.00 | 89 358.00 | 717.00 | 1 204 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 427.00 | 97 427.00 | | 97 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 208 518.00 | 208 518.00 | | 208 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VB T. V. A. | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 116.00 | 62 731.00 | 137 081.00 | 274 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 195.00 | | | 61 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 359.00 | 242 090.00 | 269.00 | 242 359.00 |
VW T.V.A. | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 655.00 | 248 271.00 | 137 081.00 | 459 655.00 |