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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 529.00 | 20 412.00 | 117.00 | 20 529.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 523.00 | 431 966.00 | 64 557.00 | 496 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 302.00 | 459 830.00 | 476 472.00 | 936 302.00 |
BT Marchandises | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
BZ Autres créances | 122 661.00 | | 122 661.00 | 122 661.00 |
CF Disponibilités | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 422.00 | | 595 422.00 | 595 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 724.00 | 459 830.00 | 1 071 893.00 | 1 531 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 916.00 | 225 916.00 | | 225 916.00 |
DH Report à nouveau | 62 271.00 | -29 799.00 | | 62 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 218.00 | 92 070.00 | | -58 218.00 |
DL TOTAL (I) | 368 946.00 | 427 164.00 | | 368 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 411.00 | 261 511.00 | | 270 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 1 915.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 365.00 | 387 253.00 | | 286 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 732.00 | 117 522.00 | | 94 732.00 |
EA Autres dettes | 50 385.00 | 49 285.00 | | 50 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 947.00 | 817 486.00 | | 702 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 893.00 | 1 244 650.00 | | 1 071 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 275.00 | 814 078.00 | | 678 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 116.00 | | 21 303.00 | 930 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 117.00 | | 26 798.00 | 15 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 117.00 | | 936 302.00 | 15 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 529.00 | | | 405 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 672.00 | | 21 303.00 | 482 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 049.00 | 18 782.00 | | 441 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 893.00 | 519.00 | | 19 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 156.00 | 18 263.00 | | 421 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 365.00 | 286 365.00 | | 286 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
UX Autres créances clients | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 175.00 | 229 175.00 | | 229 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 236.00 | 16 564.00 | 24 672.00 | 41 236.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VP Divers | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 542.00 | 192 542.00 | | 192 542.00 |
VW T.V.A. | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 947.00 | 678 275.00 | 24 672.00 | 702 947.00 |