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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 256.00 | 444 697.00 | 52 559.00 | 497 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 585.00 | 472 679.00 | 463 907.00 | 936 585.00 |
BT Marchandises | 448 120.00 | | 448 120.00 | 448 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
BZ Autres créances | 67 163.00 | | 67 163.00 | 67 163.00 |
CF Disponibilités | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 820.00 | | 556 820.00 | 556 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 406.00 | 472 679.00 | 1 020 727.00 | 1 493 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 916.00 | 225 916.00 | | 229 916.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 62 271.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 925.00 | -58 218.00 | | 10 925.00 |
DL TOTAL (I) | 379 870.00 | 368 946.00 | | 379 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 078.00 | 270 411.00 | | 238 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 470.00 | 914.00 | | 24 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 780.00 | 286 365.00 | | 230 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 191.00 | 94 732.00 | | 74 191.00 |
EA Autres dettes | 73 338.00 | 50 385.00 | | 73 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 640 857.00 | 702 947.00 | | 640 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 727.00 | 1 071 893.00 | | 1 020 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 553.00 | 678 275.00 | | 629 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 302.00 | | 20 053.00 | 936 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 26 348.00 | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | 18 369.00 | 936 585.00 | 1 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 369.00 | 504 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 529.00 | | | 405 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 975.00 | | 19 103.00 | 503 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 798.00 | | 950.00 | 26 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 830.00 | 14 909.00 | 2 061.00 | 459 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 412.00 | 117.00 | | 20 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 418.00 | 14 792.00 | 2 061.00 | 439 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 780.00 | 230 780.00 | | 230 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 338.00 | 73 338.00 | | 73 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
UX Autres créances clients | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 117.00 | 213 117.00 | | 213 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 960.00 | 13 656.00 | 11 304.00 | 24 960.00 |
VI Groupe et associés | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 958.00 | 121 958.00 | | 121 958.00 |
VW T.V.A. | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 857.00 | 629 553.00 | 11 304.00 | 640 857.00 |