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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 357.00 | 297 116.00 | 24 242.00 | 321 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445.00 | 1 838.00 | 607.00 | 2 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 899.00 | 310 902.00 | 24 998.00 | 335 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
BN En cours de production de biens | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
BZ Autres créances | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CF Disponibilités | 61 108.00 | | 61 108.00 | 61 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 945.00 | | 162 945.00 | 162 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 844.00 | 310 902.00 | 187 942.00 | 498 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 393.00 | 46 727.00 | | 36 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 159.00 | -10 334.00 | | -17 159.00 |
DL TOTAL (I) | 30 233.00 | 47 393.00 | | 30 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 596.00 | 20 625.00 | | 62 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 971.00 | 36 897.00 | | 38 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 324.00 | 67 959.00 | | 53 324.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | 15 924.00 | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 709.00 | 142 730.00 | | 157 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 942.00 | 190 123.00 | | 187 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 986.00 | 139 322.00 | | 112 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 11 462.00 | | 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 216 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 369.00 | |
FM Production stockée | | | -3 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 2 189.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | 22.00 | | -1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 855.00 | 449 158.00 | | 212 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 015.00 | 459 492.00 | | 230 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 159.00 | -10 334.00 | | -17 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 270.00 | | 629.00 | 335 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 121.00 | | 629.00 | 335 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 528.00 | 2 374.00 | | 308 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 528.00 | 2 374.00 | | 308 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 412.00 | 17 689.00 | 44 723.00 | 62 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 926.00 | 76 926.00 | | 76 926.00 |
VW T.V.A. | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 709.00 | 112 986.00 | 44 723.00 | 157 709.00 |