| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 174.00 | 302 004.00 | 21 170.00 | 323 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445.00 | 2 047.00 | 397.00 | 2 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 721.00 | 315 999.00 | 21 722.00 | 337 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 546.00 | | 92 546.00 | 92 546.00 |
BZ Autres créances | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CF Disponibilités | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 882.00 | | 176 882.00 | 176 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 603.00 | 315 999.00 | 198 604.00 | 514 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
DH Report à nouveau | -17 159.00 | | | -17 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 065.00 | -17 159.00 | | 20 065.00 |
DL TOTAL (I) | 50 298.00 | 30 233.00 | | 50 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 761.00 | 62 596.00 | | 44 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 632.00 | 38 416.00 | | 54 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 913.00 | 54 649.00 | | 48 913.00 |
EA Autres dettes | | 1 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 306.00 | 157 154.00 | | 148 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 604.00 | 187 388.00 | | 198 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 008.00 | 157 154.00 | | 116 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 526 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 526 007.00 | |
FM Production stockée | | | 6 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 685.00 | 212 855.00 | | 538 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 620.00 | 230 015.00 | | 518 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 065.00 | -17 159.00 | | 20 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 899.00 | | 1 822.00 | 335 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 750.00 | | 1 817.00 | 335 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | 5.00 | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 902.00 | 5 098.00 | 315 999.00 | 310 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 902.00 | 5 098.00 | 315 999.00 | 310 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
UX Autres créances clients | 92 546.00 | 92 546.00 | | 92 546.00 |
VB T. V. A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VC Groupe et associés | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 761.00 | 12 463.00 | 32 298.00 | 44 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 595.00 | 126 595.00 | | 126 595.00 |
VW T.V.A. | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 306.00 | 116 008.00 | 32 298.00 | 148 306.00 |