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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 909.00 | 20 069.00 | 6 840.00 | 26 909.00 |
AP Constructions | 85 826.00 | 71 137.00 | 14 690.00 | 85 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 842.00 | 108 151.00 | 5 691.00 | 113 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 831.00 | 456 662.00 | 69 170.00 | 525 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | 274.00 | 220.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 159.00 | 572.00 | 11 587.00 | 12 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 533.00 | 656 865.00 | 165 668.00 | 822 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 878.00 | | 469 878.00 | 469 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 163.00 | 96 426.00 | 1 664 737.00 | 1 761 163.00 |
BZ Autres créances | 770 805.00 | | 770 805.00 | 770 805.00 |
CF Disponibilités | 131 718.00 | | 131 718.00 | 131 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 385.00 | | 45 385.00 | 45 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 949.00 | 96 426.00 | 3 082 523.00 | 3 178 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 482.00 | 753 291.00 | 3 248 191.00 | 4 001 482.00 |
CU Autres participations | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 900.00 | | | 213 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
DG Autres réserves | 937 512.00 | | | 937 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 252.00 | | | 122 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 054.00 | | | 1 295 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 205.00 | | | 102 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 397.00 | | | 896 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 880.00 | | | 831 880.00 |
EA Autres dettes | 111 096.00 | | | 111 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 137.00 | | | 1 953 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 191.00 | | | 3 248 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 801 085.00 | | | 10 801 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
FG Production vendue services | 10 221 008.00 | | 10 221 008.00 | 10 221 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 254 427.00 | | 10 254 427.00 | 10 254 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 327 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 596 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 439 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 002.00 | |
GE Autres charges | | | 40 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 252 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 454.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 113 496.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 113 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 024 971.00 | | | 1 024 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 562.00 | | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 109.00 | | | 50 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 504 683.00 | | | 11 504 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 382 431.00 | | | 11 382 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 252.00 | | | 122 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 918 293.00 | | | 918 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 921.00 | | 33 458.00 | 820 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 848.00 | 20 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 846.00 | 822 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 998.00 | 725 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 789.00 | | 9 120.00 | 67 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 005.00 | | 22 493.00 | 733 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 127.00 | | 1 845.00 | 20 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 073.00 | 83 144.00 | 18 198.00 | 591 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 789.00 | 2 280.00 | | 17 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 284.00 | 80 864.00 | 18 198.00 | 573 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 846.00 | | | 846.00 |
6T Sur comptes clients | 101 438.00 | 33 002.00 | 38 014.00 | 101 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 284.00 | 33 002.00 | 38 014.00 | 102 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 284.00 | 33 002.00 | 38 014.00 | 102 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 397.00 | 896 397.00 | | 896 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 866.00 | 271 866.00 | | 271 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 578.00 | 217 578.00 | | 217 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 096.00 | 111 096.00 | | 111 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 228.00 | 1 613 228.00 | | 1 613 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 934.00 | 147 934.00 | | 147 934.00 |
VB T. V. A. | 81 138.00 | 81 138.00 | | 81 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 955.00 | 51 108.00 | 49 847.00 | 100 955.00 |
VI Groupe et associés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 948.00 | 131 948.00 | | 131 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 943.00 | 554 943.00 | | 554 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 513.00 | 2 577 353.00 | 12 159.00 | 2 589 513.00 |
VW T.V.A. | 335 883.00 | 335 883.00 | | 335 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 137.00 | 1 903 290.00 | 49 847.00 | 1 953 137.00 |