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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 244.00 | | 70 244.00 | 70 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 429.00 | 36 739.00 | 18 689.00 | 55 429.00 |
AP Constructions | 222 223.00 | 79 766.00 | 142 456.00 | 222 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 640.00 | 115 875.00 | 5 765.00 | 121 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 340.00 | 710 069.00 | 575 270.00 | 1 285 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 555.00 | | 77 555.00 | 77 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | 274.00 | 220.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | 572.00 | 7 200.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 700.00 | 943 298.00 | 897 402.00 | 1 840 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 876.00 | | 129 876.00 | 129 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 184.00 | 100 053.00 | 1 542 131.00 | 1 642 184.00 |
BZ Autres créances | 372 631.00 | | 372 631.00 | 372 631.00 |
CF Disponibilités | 489 228.00 | | 489 228.00 | 489 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 186.00 | | 301 186.00 | 301 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 107.00 | 100 053.00 | 2 835 054.00 | 2 935 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 807.00 | 1 043 351.00 | 3 732 456.00 | 4 775 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 475.00 | 214 475.00 | | 214 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 448.00 | 21 390.00 | | 21 448.00 |
DG Autres réserves | 1 083 609.00 | 776 818.00 | | 1 083 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 017.00 | 306 849.00 | | 33 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 674.00 | 1 323 656.00 | | 1 356 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 497.00 | 213 063.00 | | 701 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 120.00 | 98 962.00 | | 100 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 398.00 | 978 686.00 | | 715 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 104.00 | 869 764.00 | | 850 104.00 |
EA Autres dettes | 8 662.00 | 7 404.00 | | 8 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 782.00 | 2 167 881.00 | | 2 375 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 456.00 | 3 491 537.00 | | 3 732 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 917.00 | 2 167 881.00 | | 1 819 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 043.00 | | 38 043.00 | 38 043.00 |
FG Production vendue services | 10 858 829.00 | | 10 858 829.00 | 10 858 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 896 873.00 | | 10 896 873.00 | 10 896 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 211 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 990 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 593 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 534 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 108 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 178 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 047.00 | 1 124.00 | | 3 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 768.00 | 68 545.00 | | 57 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 815.00 | 69 669.00 | | 60 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 815.00 | 109 216.00 | | -60 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 213 584.00 | 10 796 027.00 | | 11 213 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 180 567.00 | 10 489 178.00 | | 11 180 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 017.00 | 306 849.00 | | 33 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 342.00 | | 585 743.00 | 1 334 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 787.00 | 1 836 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 787.00 | 1 706 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 152.00 | | 13 522.00 | 112 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 851.00 | | 571 695.00 | 1 218 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339.00 | | 525.00 | 3 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 432.00 | 145 267.00 | 63 247.00 | 860 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 262.00 | 4 478.00 | | 32 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 170.00 | 140 789.00 | 63 247.00 | 828 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 846.00 | | | 846.00 |
6T Sur comptes clients | 139 579.00 | | 39 526.00 | 139 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 426.00 | | 39 526.00 | 140 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 426.00 | | 39 526.00 | 140 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 398.00 | 715 398.00 | | 715 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 839.00 | 293 839.00 | | 293 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 747.00 | 146 747.00 | | 146 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 359.00 | 1 522 359.00 | | 1 522 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 826.00 | 119 826.00 | | 119 826.00 |
VB T. V. A. | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 447.00 | 145 582.00 | 494 456.00 | 701 447.00 |
VI Groupe et associés | 100 121.00 | 100 121.00 | | 100 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 275.00 | | | 601 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 941.00 | | | 90 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 349.00 | 305 349.00 | | 305 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 186.00 | 301 186.00 | | 301 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 774.00 | 2 323 774.00 | | 2 323 774.00 |
VW T.V.A. | 382 775.00 | 382 775.00 | | 382 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 782.00 | 1 819 917.00 | 494 456.00 | 2 375 782.00 |