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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 360.00 | 191 921.00 | 6 439.00 | 198 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 917.00 | 97 118.00 | 23 798.00 | 120 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 404.00 | 289 638.00 | 30 765.00 | 320 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BN En cours de production de biens | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BT Marchandises | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 733.00 | | 67 733.00 | 67 733.00 |
BZ Autres créances | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CF Disponibilités | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 150.00 | | 114 150.00 | 114 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 554.00 | 289 638.00 | 144 915.00 | 434 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 227.00 | 53 608.00 | | 51 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 019.00 | 27 619.00 | | 9 019.00 |
DL TOTAL (I) | 68 632.00 | 89 612.00 | | 68 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 986.00 | 14 476.00 | | 25 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 1 064.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 14 220.00 | | 6 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 584.00 | 21 337.00 | | 43 584.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 525.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 283.00 | 51 624.00 | | 76 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 915.00 | 141 237.00 | | 144 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 002.00 | 45 776.00 | | 61 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 243 476.00 | | 243 476.00 | 243 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 521.00 | | 243 521.00 | 243 521.00 |
FM Production stockée | | | 1 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 637.00 | 746.00 | | 3 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637.00 | 746.00 | | 3 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 539.00 | -746.00 | | -3 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 3 411.00 | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 646.00 | 285 024.00 | | 247 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 626.00 | 257 405.00 | | 238 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 019.00 | 27 619.00 | | 9 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 056.00 | | 27 176.00 | 294 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828.00 | 320 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 243.00 | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 319 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 087.00 | | 26 775.00 | 293 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 402.00 | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 405.00 | 16 061.00 | 828.00 | 274 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | 243.00 | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 563.00 | 16 061.00 | 584.00 | 273 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 966.00 | 10 685.00 | 15 282.00 | 25 966.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 730.00 | 90 730.00 | | 90 730.00 |
VW T.V.A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 284.00 | 61 002.00 | 15 282.00 | 76 284.00 |