| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 477.00 | 197 913.00 | 4 564.00 | 202 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 158.00 | 108 682.00 | 44 475.00 | 153 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 763.00 | 307 194.00 | 49 569.00 | 356 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 770.00 | | 65 770.00 | 65 770.00 |
BZ Autres créances | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CF Disponibilités | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 331.00 | | 88 331.00 | 88 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 095.00 | 307 194.00 | 137 901.00 | 445 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 247.00 | 51 227.00 | | 51 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 546.00 | 9 019.00 | | -11 546.00 |
DL TOTAL (I) | 48 085.00 | 68 632.00 | | 48 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 334.00 | 25 986.00 | | 45 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 105.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 743.00 | 6 198.00 | | 8 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 096.00 | 43 584.00 | | 35 096.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 408.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 815.00 | 76 283.00 | | 89 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 901.00 | 144 915.00 | | 137 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 335.00 | 61 002.00 | | 54 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
FD Production vendue biens | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
FG Production vendue services | 235 104.00 | | 235 104.00 | 235 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 867.00 | | 235 867.00 | 235 867.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 98.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 98.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | 3 637.00 | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 3 637.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | -3 539.00 | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 205.00 | 247 646.00 | | 238 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 752.00 | 238 626.00 | | 249 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 546.00 | 9 019.00 | | -11 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 404.00 | | 36 360.00 | 320 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 278.00 | | 36 358.00 | 319 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | 2.00 | 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 639.00 | 17 557.00 | | 289 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 040.00 | 17 557.00 | | 289 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 227.00 | 9 747.00 | 35 368.00 | 45 227.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 030.00 | 78 030.00 | | 78 030.00 |
VW T.V.A. | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 815.00 | 54 336.00 | 35 368.00 | 89 815.00 |