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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
AN Terrains | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
AP Constructions | 1 992 258.00 | 1 496 535.00 | 495 724.00 | 1 992 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 146.00 | 400 646.00 | 275 499.00 | 676 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 678.00 | 257 399.00 | 421 280.00 | 678 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 600.00 | 2 188 471.00 | 1 193 129.00 | 3 381 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
BN En cours de production de biens | 420 720.00 | | 420 720.00 | 420 720.00 |
BT Marchandises | 84 720.00 | | 84 720.00 | 84 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 533.00 | 620.00 | 85 913.00 | 86 533.00 |
BZ Autres créances | 219 549.00 | | 219 549.00 | 219 549.00 |
CF Disponibilités | 401 241.00 | | 401 241.00 | 401 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 512.00 | 620.00 | 1 245 892.00 | 1 246 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 112.00 | 2 189 091.00 | 2 439 020.00 | 4 628 112.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 319 262.00 | 225 255.00 | | 319 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 530.00 | 94 007.00 | | 106 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 833.00 | 67 798.00 | | 63 833.00 |
DL TOTAL (I) | 498 425.00 | 395 860.00 | | 498 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 969.00 | 247 218.00 | | 197 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 920.00 | 250 089.00 | | 241 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916.00 | 1 204.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 414.00 | 143 210.00 | | 155 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 486.00 | 57 484.00 | | 51 486.00 |
EA Autres dettes | 1 292 890.00 | 1 297 308.00 | | 1 292 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 596.00 | 1 996 512.00 | | 1 940 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 020.00 | 2 392 372.00 | | 2 439 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 071.00 | 1 796 681.00 | | 1 585 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 495.00 | | 156 204.00 | 3 263 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 100.00 | 3 381 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 6 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 643.00 | 3 374 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 739.00 | | 156 204.00 | 3 255 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 510.00 | 200 052.00 | 35 091.00 | 2 023 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 130.00 | | 457.00 | 7 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 381.00 | 200 052.00 | 34 634.00 | 2 016 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 414.00 | 155 414.00 | | 155 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 890.00 | 1 292 890.00 | | 1 292 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UX Autres créances clients | 85 789.00 | 85 789.00 | | 85 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 65 906.00 | 65 906.00 | | 65 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 911.00 | 42 387.00 | 152 715.00 | 197 911.00 |
VI Groupe et associés | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 573.00 | 145 573.00 | | 145 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 823.00 | 313 222.00 | 601.00 | 313 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 679.00 | 1 584 155.00 | 232 715.00 | 1 939 679.00 |