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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
AN Terrains | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
AP Constructions | 2 008 661.00 | 1 599 983.00 | 408 678.00 | 2 008 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 246.00 | 454 090.00 | 237 156.00 | 691 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 524.00 | 298 237.00 | 441 287.00 | 739 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 948.00 | 2 386 200.00 | 1 087 748.00 | 3 473 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BN En cours de production de biens | 389 577.00 | | 389 577.00 | 389 577.00 |
BT Marchandises | 51 115.00 | | 51 115.00 | 51 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 074.00 | | 57 074.00 | 57 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 092.00 | 1 484.00 | 93 608.00 | 95 092.00 |
BZ Autres créances | 192 075.00 | | 192 075.00 | 192 075.00 |
CF Disponibilités | 898 557.00 | | 898 557.00 | 898 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 638.00 | 1 484.00 | 1 697 154.00 | 1 698 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 586.00 | 2 387 684.00 | 2 784 902.00 | 5 172 586.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 425 792.00 | 319 262.00 | | 425 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 517.00 | 106 530.00 | | 120 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 867.00 | 63 833.00 | | 59 867.00 |
DL TOTAL (I) | 614 977.00 | 498 425.00 | | 614 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 486.00 | 197 969.00 | | 422 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 836.00 | 241 920.00 | | 214 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 178.00 | 916.00 | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 956.00 | 155 414.00 | | 140 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 272.00 | 51 486.00 | | 97 272.00 |
EA Autres dettes | 1 293 196.00 | 1 292 890.00 | | 1 293 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 925.00 | 1 940 596.00 | | 2 169 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 902.00 | 2 439 020.00 | | 2 784 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 067.00 | 1 585 071.00 | | 552 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 381 600.00 | | 103 787.00 | 3 381 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 438.00 | 3 473 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 438.00 | 3 466 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374 301.00 | | 103 787.00 | 3 374 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 471.00 | 208 940.00 | 11 211.00 | 2 188 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 798.00 | 208 940.00 | 11 211.00 | 2 181 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620.00 | 1 484.00 | 620.00 | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | 1 484.00 | 620.00 | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | 1 484.00 | 620.00 | 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 484.00 | 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 956.00 | 140 956.00 | | 140 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293 196.00 | 1 293 196.00 | | 1 293 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 93 311.00 | 93 311.00 | | 93 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 69 354.00 | 69 354.00 | | 69 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 057.00 | 250 057.00 | | 250 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 429.00 | 42 603.00 | 129 826.00 | 172 429.00 |
VI Groupe et associés | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 617.00 | | | 253 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 721.00 | 122 721.00 | | 122 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 542.00 | 291 542.00 | 224 662.00 | 291 542.00 |
VW T.V.A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 747.00 | 550 889.00 | 224 662.00 | 2 168 747.00 |